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도널드 트럼프 행정부의 후반기 정책 기조를 바탕으로, 2025년 하반기에 유망할 것으로 보이는 주요 섹터·종목과 그 이유를 정리했습니다. 투자책임은 자신에게 있습니다.
1. 기술·AI (Technology & AI)
주요 모멘텀
- 친기업 규제 완화 및 ‘TACO 트레이드’ 패턴 지속
- AI·데이터센터 투자 확대, 매그니피센트 세븐 중심 반등 기대감
- NVIDIA (NVDA): GPU 수요 및 AI 클라우드 서비스 확대
- Microsoft (MSFT): Azure AI 및 클라우드 비즈니스 강세
2. 국방·방산 (Defense)
주요 모멘텀
- ‘America First’ 방산 예산 증액 기조 유지
- 우크라이나·대만 리스크 대응을 위한 방산·우주·사이버 보안 예산 확대
- Lockheed Martin (LMT): F-35, 미사일 시스템 수주 호조
- Raytheon Technologies (RTX): 방공, 레이더 및 미사일 방어 시스템
3. 에너지·원자재 (Energy & Materials)
주요 모멘텀
- 셰일 오일·가스 생산 지원 및 탄소 규제 완화 가능성
- 인프라 법안 연장 및 에너지 독립 강화 움직임
- Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX): 석유·가스 생산 및 정유 마진 개선
- Freeport-McMoRan (FCX): 구리 등 산업 금속 수요 회복
4. 금융 (Financials)
주요 모멘텀
- 법인세율 인하 기대감 및 규제 완화
- 국채 발행 급증에 따른 금리 변동성 확대 → 은행 순이자마진(NIM) 개선 가능성
- JPMorgan Chase (JPM): 대형 은행 중 금리·수수료 다각화
- Goldman Sachs (GS): 투자은행·트레이딩 수익 견조
5. 산업·인프라 (Industrials & Infrastructure)
주요 모멘텀
- 인프라법(IIJA) 후속 지원 강화 및 국경·무역설비 재투자 확대
- 방역, 공항, 물류, 교통 인프라 현장 수요 증가
- Caterpillar (CAT): 중장비·건설장비 수요 증가
- Honeywell (HON): 스마트 빌딩 및 항공우주 시스템
요약
- 트럼프 행정부 하반기에는 관세 위협 후 기술·AI주의 ‘TACO 트레이드’ 지속
- 방산 예산 증액 및 국방·우주·사이버 보안 수혜
- 에너지 독립 강화와 인프라 법안 후속 지원
- 금융업 규제 완화에 따른 은행 이익 개선
- 인프라 재투자 확대에 따른 중장비·건설장비 수혜
위 섹터·종목을 분산 투자해 정책 변화 리스크를 관리하면서 상승 기회를 포착하시기 바랍니다. 실제 매수 전에는 각 기업의 실적 발표 일정과 정책 세부 내용을 반드시 확인하세요.
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